El handoff hacia Nueva York mejora para riesgo: Reuters situaba los Nasdaq 100 futures en +1,09%, S&P 500 futures en torno a +0,6% y Brent cerca de 101–102 $ tras otra caída superior al 2%. El alivio del crudo permite a los bonos respirar, con el US10Y de nuevo por debajo del 5%. La divergencia está en metales: spot gold retrocede a 4.349,99 $ (-0,6%) y silver a 66,08 (-0,2%) por dólar algo más firme y toma de beneficios. JAYU MODEL: contexto constructivo para risk assets, pero 0 setups estáticos; Quant AI valida estructura H1→M5.
Intel, Marvell, Meta, Dell y Accenture destacaban en premarket mientras el retroceso del petróleo alivia el canal inflación → yields. La lectura es constructiva, pero no autoriza perseguir el gap: la apertura debe demostrar aceptación y no sólo expansión previa.
Spot gold cae un 0,6% y silver un 0,2%. La caída no invalida por sí sola la estructura superior, pero rompe la confirmación relativa que teníamos en Londres. Para longs de oro queremos ver DXY/yields sin re-aceleración y una reacción estructural real, no comprar por “descuento”.
Goolsbee advirtió que la inflación puede estar recibiendo impulso también de una demanda fuerte y que, si existe sobrecalentamiento, la respuesta de la Fed no sería ambigua. Para NQ: oil ↓ ayuda, pero una re-aceleración del long-end seguiría siendo el principal riesgo de compresión.
La mejora de exportaciones saudíes y expectativas de mayor flujo han llevado al Brent hacia 101–102 $. El alivio ha permitido bajar yields, pero el nivel absoluto del crudo sigue siendo elevado. El mercado ha ganado aire, no ha eliminado el shock energético.
| Mercado | Snapshot verificado | Lectura Jayu | Uso |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4.349,99 · -0,6% | Profit-taking y dólar algo más firme tras el rebote del viernes. | Esperar reacción estructural; no comprar caída por macro. |
| SILVER | 66,08 · -0,2% | Ya no confirma al oro como en Londres. | Confluencia debilitada. |
| NASDAQ 100 FUT | +1,09% | AI/chips lideran el premarket. | Validar aceptación post-open y US10Y. |
| S&P 500 FUT | ~+0,6% | Risk-on más amplio, aunque tech mantiene liderazgo. | Confirmación de breadth, no trigger. |
| BRENT | ~101,7 · ↓ >2% | Cuarta sesión de alivio; supply flows mejoran. | Reduce impulso inflacionario marginal. |
| DXY | ~100,28 · estable/firme | El dólar no acompaña plenamente el risk-on. | Freno relativo para metales. |
| US10Y | <5% · ~4,96% | Respira tras el shock de la semana pasada. | Filtro dominante para NQ/XAU. |
| DAX | ~+0,8% | Europa participa del relief trade. | Confirma tono risk-on global. |
La cadena obligatoria sigue siendo FACTS → HTF LOCATION → STRUCTURAL EVENT → LTF CONFIRMATION → ENTRY MODEL MATCH → LIQUIDITY TARGET → RISK → HISTORICAL MEMORY → GOVERNOR. El macro puede aumentar o reducir convicción, pero nunca sustituye estructura.
| Modelo | Secuencia | Target |
|---|---|---|
| JAYU_OB_CHOCH_RETEST | H1 OB válido → interacción → M5 CHoCH nuevo → retest del OB | SSL short / BSL long |
| JAYU_BOS_POI_SNIPER | CHoCH → displacement → BOS M5 → POI/OB fresco → limit | SSL short / BSL long |
Corte Jayu 14:05 CEST. Los precios son snapshots editoriales de fuentes públicas publicadas antes del corte, no ticks en tiempo real. El Terminal/Quant AI puede actualizar OHLCV después sin reescribir retrospectivamente este informe.